فقط روی یک استراتژی متمرکز شوید
به اِیت سیگنال، جمع تریدرهای پولساز خوش اومدی. من تا امروز قصد نداشتم این استراتژی رو در اختیار کسی قرار بدم ولی با توجه به اینکه می‌بینم افرادی که وارد ترید میشن دارند همینجور پول از دست میدند و این شغل پولساز براشون تبدیل به قمار شده، به فکر این افتادم که تنها خوری نکنم و این استراتژی رو که چندین ساله هر روز خودم باهاش ترید می‌کنم رو در اختیارتون بدم.
به این دلیل که با این استراتژی می تونی ردِ پای پول هوشمند رو در بازار شناسایی و نقدینگی رو باهاش شکار کنی، اسمش رو استراتژی تریدهای بانکی گذاشتم. به شما این اطمینان رو می دهم این آموزش که حاصل ده سال عمر و نزدیک به پنجاه هزار ساعت بررسی مداومِ انواع سبکهای معاملاتی و پای چارت بودنه منه، می‌تونه شما رو به یک تریدر سودده تبدیل کنه. این استراتژی کاملاً مکانیکی هست و خبری از انداختن خط روندِ منسوح شده و ترید لاین، رسم فیبوناچی، واگرایی و استفاده از اندیکتورهایی که با تاخیر بهت سیگنال میدن نیست.
در دوره حرفه ای استراتژی تریدرهای بانکی به طور کامل یاد میگیری که فقط با یک نگاه به چارت متوجه بشی اینجا خرید داره، فروش داره یا هیچکدوم و مثل تریدرهای آماتور نمیخواد با دو سه تا کندل پشت هم یا اندیکاتورهای دم دستی بازار رو حدث بزنی، بلکه می‌تونی مارکت رو بصورت صحیح تحلیل کنی، جهت بازار رو تشخیص بدی و پشت دست پولهای هوشمند و همسو با اونا ترید کنی. پس مطالبی که بهتون میگم بارها و بارها خودم باهاش ترید کردم و نتیجه تجربه هزاران معامله‌ست، به همین دلیله که این آموزش بصورت کاملا کاربردی و عملی تدریس شده، نه تئوری.
در این آموزش می‌خوام اندیکاتوری رو بهت معرفی کنم که 95 درصد تریدرها بخصوص تریدرهای ضررده ازش بی‌خبرن و با توجه به سبک رفتار شناسی ریچارد وایکوف، پدر علم عرضه و تقاضا طراحی شده. ریچارد وایکوف یکی از تأثیرگذارترین چهره‌های تاریخ بازارهای مالیه، وایکوف یک جمله و یک باور مهم داشت: قیمت هیچ‌وقت اتفاقی حرکت نمی‌کنه؛ پشت هر حرکت، ردپای پول هوشمند وجود داره. برخلاف خیلی از معامله‌گرهای زمان خودش که فقط به اندیکاتورها نگاه می‌کردن، وایکوف ساعتها رفتار قیمت و حجم معاملات رو بررسی می‌کرد. اون معتقد بود اگر یاد بگیری بازار رو مثل بازیگران بزرگ ببینی، دیگه دنبال حدس زدن حرکت بعدی قیمت نمی‌ری، بلکه ردپای کسانی رو دنبال میکنی که بازار رو حرکت میدن.
وایکوف سال‌ها روزنامه‌نگار بازار بورس بود و از نزدیک رفتار بزرگ‌ترین معامله‌گران زمان خودش رو زیر نظر گرفت. بعد از سال‌ها تحقیق، به این نتیجه رسید که بازار یک منطق مشخص داره و پول هوشمند قبل از حرکت‌های بزرگ، نشونه‌هایی از خودش به جا می‌ذاره. به همین خاطر سه اصل مهم برای خودش تعریف کرد: اصل اول: عرضه و تقاضا. اگر تقاضا از عرضه بیشتر باشه، قیمت بالا میره و اگر عرضه بیشتر باشه، قیمت پایین میاد. به همین سادگی، اما بیشتر معامله‌گرها همین اصل ساده رو نادیده می‌گیرن.
اصل دوم: علت و معلول. وایکوف می‌گفت قبل از هر حرکت بزرگ، بازار یک دوره جمع‌آوری یا توزیع داره. یعنی بازیگران بزرگ، اول آرام‌آرام خرید یا فروش میکنن و بعد حرکت اصلی شروع میشه. بیشتر اوقات وقتی پول هوشمند وارد بازار میشه، نمیگه سلام من پول هوشمندم، افزایش یا کاهش حجم معاملات در نقاط کلیدی نشوندهنده ورود پول هوشمنده. اونا سعی می کنن بی سر و صدا وارد بشن، اول با کندلهای کوچک ولی پشت سرهم، ریز ریز خرید یا فروششون رو انجام میدن و یکدفعه بازار رو از یک طرف منفجر میکنن. وقتی می بینید که داره قیمت به یک ناحیه مقاومت یا حمایت، با رفتار خاصی حمله می کنه و با وجود حجم بالای پول داره کندلهای کوچیک و بی جون میزنه، یعنی نشونه هایی از ورود پول هوشمند داره نمایان میشه که توی این دوره کامل بهت یاد میدم چطور این رد پا رو شناسایی و در جهتش معامله کنی.
اصل سوم: تلاش و نتیجه. او همیشه حجم معاملات رو کنار حرکت قیمت بررسی می‌کرد. اگر حجم زیاد بود اما قیمت واکنش مناسبی نشون نمی‌داد، می‌فهمید که پشت پرده اتفاق مهمی در حال رخ دادنه و نباید فریب ظاهر بازار رو خورد. یکی از مهم ترین عواملی که باعث خروج پولهای هوشمند از بازار میشه معامله بر اساس روانشناسی جمعیه، اسمارت مانی با اون هوش مصنوعی قدرتمندی که داره از تمام رفتارهای معامله گران خرد آگاهه و بر اساس ترس، طمع، فومو و هیجانات عموم تصمیم میگیره و اونجایی که معامله گران با احساساتشون وارد معاملات میشن، برای اسمارت مانی یه فرصت خوب برای خروجه.
به همین دلیله که کنار این دوره بیش از پنجاه ویدئوی روانشناسی قرار دادم که شما جزو این دسته افراد نباشید و در تله اسمارت مانی نیفتید. بزرگ‌ترین درسی که وایکوف به معامله‌گرها داد این بود که به جای پیش‌بینی بازار، رفتار بازار رو بخون. چون بازار همیشه قبل از حرکت اصلی، سرنخ‌هایی بهت میده، فقط باید یاد بگیری اون‌ها رو ببینی و شکارشون کنی. پس تریدرهای حرفه‌ای آینده رو پیش‌بینی نمی‌کنند، آن‌ها نشانه‌های بازار رو دنبال میکنن.
یه سئوال مهم ازت دارم آیا هنوزم فکر میکنی بازار شانسی حرکت میکنه؟ البته که نه باید بهت این مژده رو بدم هیچ جای بازار تصادفی نیست فقط باید زبونشو کامل یاد بگیری. اگر تصادفی بود چرا قیمت وقتی به یک ناحیه ای میرسه که مثلاً در صد کندل قبلی رسیده دوباره بهش واکنش میده؟ چرا از همونجا با یک الگوی خاصی اصلاح میده؟ چرا یه جاهایی رنج میشه که قبلا هم رنج شده بوده؟ این یعنی مارکت حافظه داره و رفتارهای تکراری آدمها رو مثل جاهایی که بیشترین اُردرها رو می‌کارن و همچنین احساسات ما مثل ترس، طمع، فومو و خیلی چیزهای دیگه رو تشخیص میده.
پس ترید قمار نیست، زبان و الگو داره فقط باید اون الگوها رو ببینی و زبان و رفتارشو بفهمی. سطوح تنش رو با چشم ببینی و از رنجهای چاپی فرار کنی، که در مورد همه این مطالب در ادامه بهت کامل توضیح میدم. بعد از چندین سال از نظریه وایکوف، تریدرهای حرفه ای به این نتیجه رسیدن که پول هوشمند یعنی (اسمارت مانی کانسِبت) یا همون SOC، سه تا بخش مهم داره و اصل و پایَش بر این مبنا چیده شده: اول، (بریک آف استراکچر) یا همون بی او اس، دوم (چنج آف کارکتر) یا چوک و سوم اُردر بلاکها.
در روند صعودی وقتی سقف یک روند شکسته بشه و در روند نزولی وقتی کف یک روند شکسته بشه میگیم ما (بریک آف استراکچر) یا BOS داریم. در روند صعودی وقتی آخرین کفی که باعث آخرین سقف شده باشه، به سمت پایین شکسته بشه ما میگیم CHOCK یا (چنج آف کارِکترِ) نزولی رخ داده و در روند نزولی وقتی که آخرین سقفی که باعث آخرین کف شده باشه، رو به بالا شکسته بشه میگیم چاک صعودی رخ داده و در دو مورد احتمال تغییر روند قوی تر میشه.
ما در این استراتژی به دو مورد اول کاری نداریم و فقط از مورد سوم استفاده می کنیم. اما اُردر بلاک یا OB یعنی چی؟ وقتی قیمت شارپ یا هیجانی و پر سرعت به یک ناحیه ای برخورد کنه و بعد از اون برخورد جهتش تغییر کنه، این نشوندهنده اینه که بالا یا پایین قیمت یه حجم عظیم خرید یا فروش بوده، و ما با شناسایی نشونه های ورود پول هوشمند، قبل از این هیجانِ قیمت در نقطه مناسب سوار این موج میشیم و از این آهنربا برای کسب سود استفاده می کنیم و یک آر به آر فوق العاده ازش میگیریم.
این فرق شما با سایر تریدرهایه که این آموزش بی نظیر رو ندیدن. چون معمولاً 95 درصد تریدرها زمانی وارد معامله میشن که این حرکت توسط معامله گران نهادی مثل بانکها و سرمایه گذاران بزرگ انجام شده و اونا تازه میخوان فکر کنن که وارد بشن یا نه؟ و چون حرکت کلی بازار انجام شده، مارکت شروع به استراحت میکنه و با حرکات فیک و رِنج شروع به بازی با اعصاب و روان و سرمایه تریدر های آماتور میکنه و این بازار پول ساز رو براشون تبدیل به کازینو برای گرفتن پولشون خواهد کرد.
اسمارت مانی معمولاً در سطوح حمایتی قوی خرید میکنه و در سطوح مقاومتی قوی میفروشه، اما چطور این سطوح و قصد خرید یا فروش اونا رو متوجه بشیم و اون لحظه رو شکار کنیم؟ من مثلاً در معاملاتم از الگوی مثلث جمع شونده استفاده کردم و جالبه که در 90 درصد مواقع هم جواب میده. البته مهم اینه که بدونی این مثلث رو کجا بکشی. من دقیقاً با استفاده از این استراتژی، متوجه شدم پول هوشمند در حال وروده و وارد این معامله شدم.
مثلث جمع شونده یه الگو برای انفجار قیمته، فقط باید بدونی الان بازار چه رفتاری می‌خواد از خودش نشون بده و در نهایت چه تارگتی رو نشونه گرفته تا بره اونجا نقدینگی رو جمع کنه و استاپ معامله‌گرهای آماتور که به امید سود وارد این بازر شدن رو بزنه. ولی بعد از این دوره تو دیگه جزو افرادی می شی که با یک نگاه به رفتار سه تا اندیکاتور مهم درجا میگی بای، سل یا صبر.
بطور مثال من در کانال سیگنال دقیق میگم قیمت از کجا بالا میره و تا کجا ادامه پیدا میکنه. من نه سحر و جادو بلدم نه نوستارداموسم، فقط تکنیک های بیشتری از شما بلدم و این تکنیک ها رو صدها بار تمرین کردم. به قول بروسلی که می گفت من از کسی که ده هزار فن رو یک بار تمرین کرده نمی‌ترسم؛ از کسی می‌ترسم که یک فن رو ده هزار بار تمرین کرده باشه.
این استراتژی رو بنده ساعتها وقت گذاشتم و تنظیمات اندیکاتورهاش رو بطور کامل بهینه کردم تا مثل من و شمایی که در مقابل نهنگ‌های بازار، تریدر خُرد محسوب میشیم ، بتونیم به ساده ترین راه ازش استفاده کنیم. پس نتیجه میگیریم هر اندیکاتوری برای هر نمادی تنظیمات خاص خودش رو داره و نمیشه از پیش فرض اون استفاده کرد.
مثلاً انس طلا عاشق دو چیزه نقدینگی و میانگین و کسی که این دو مورد رو بخوبی درک کرده باشه می‌تونه در این بازار به سودهای معقولی برسه ولی بیت کوین عاشق چرخه، هاوینگ و بازار مشتقاته، و اخبار و فاندامنتال می تونه اونو به عرش برسونه یا به فرش. ولی فارکس بخصوص انس جهانی طلا چون بازار امنیه و نوسان خوب و منطقی‌ای داره، برای من تابحال بهترین گزینه برای ترید بوده.
در دوره استراتژی تریدرهای بانکی ما فقط از سه اندیکاتور استفاده می کنیم و هر روز با یه چارت خلوت و خوشگل به دور از انباشتگی اندیکاتورها، شروع به معامله‌گری در انس جهانی طلا می‌‌کنیم. اول این سه اندیکاتور رو بهتون معرفی می کنم بعد میریم روی چارت و با مثالهای عملی توضیح میدم که چطور هر روز چند بار ازشون سیگنالهای تمیز، اصولی و روند دار بگیریم. لطفاً هر چی که تا امروز استراتژی های ضررده یاد گرفتی رو دور بریز و با دقت به این آموزش گوش کن که مطمئم بعد از دیدنش حیرت زده میشی و می‌بینی تا الان چقدر راه رو اشتباه رفتی و چه پولهایی رو بیخودی تقدیم بازار کردی. بریم سراغ آموزش استراتژی. شروع یادگیری